ГазпромБ23

Название	ГазпромБ23
ISIN	RU000A0ZZET0
Код бумаги	RU000A0ZZET0
Дата размещения	31-07-2018
Дата погашения	23-06-2048
Лет до погашения	24.25
Дата оферты	29-07-2025
Дата след. выплаты	23-07-2024
Номинал	1000
Валюта	SUR
Дох. купона, годовых от ном	8.10%
Купон, руб	40.39 руб
НКД	20.42 руб
Выплата купона, дн	182
Имя облигации	Газпром ПАО БО-23
Назв, англ	GAZPROM BO-23
Рег. номер	4B02-23-00028-A
Размер выпуска, шт.	15 000 000
В обращении, шт.	15 000 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус	A
Уровень листинга	1
Доходность	15.08%
Цена послед	92.86%
Изм за день, %	-0.13%
Объем день, млн руб	0
Время посл. сделки	17:48:35
Дюрация, дней	432
Группа инструментов	EICB
Купон	40.39 руб
Объем день, штук	315
Текущая доходность купона	8.72%
Годовой купон	80.78
Частота купона, раз в год	2.01
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн руб	15 000
Объем в обращении, млн руб	15 000
Режим торгов	TQCB
Сектор	Нефтегазовая отрасль
Кредитный рейтинг	AAA
Тип купона	Фиксированный
С амортизацией	нет

Изменение цены за день:	-0.13% (929.8)
Изменение цены за неделю:	-0.15% (930)
Изменение цены за месяц:	0.97% (919.7)
Изменение цены за 3 месяца:	0.48% (924.2)
Изменение цены за полгода:	0.67% (922.4)
Изменение цены за год:	-5.37% (981.3)
Изменение цены за 3 года:	-9.84% (1030)
Изменение цены с начала года:	+0.0754% (927.9)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
ГазКап2P14	RU000A1087J8	0.00%	0%	100	30	09-04-2024	09-05-2024	—	14-03-2029
ГазКап2P12	RU000A107T27	0.00%	0%	99.7	91	19-02-2024	20-05-2024	—	12-02-2029
ГазКап2P11	RU000A107ET1	0.00%	0%	99.51	91	19-12-2023	18-06-2024	—	14-12-2027
ГазКап2P10	RU000A107084	0.00%	0%	99.34	91	10-10-2023	09-07-2024	—	04-04-2028
ГазпКап2P9	RU000A107050	0.00%	0%	99.39	91	10-10-2023	09-07-2024	—	04-04-2028
ГазпКап2P7	RU000A106SM8	0.00%	0%	100	91	29-08-2023	28-05-2024	—	22-08-2028
ГазпКап2P8	RU000A106SQ9	0.00%	0%	100	91	29-08-2023	28-05-2024	—	22-08-2028
ГазпКап2P4	RU000A106S29	0.00%	0%	100	91	24-08-2023	23-05-2024	—	17-08-2028
ГазпКап2P5	RU000A106S37	0.00%	0%	100	91	24-08-2023	23-05-2024	—	17-08-2028
ГазпКап2P6	RU000A106S52	0.00%	0%	100	91	24-08-2023	23-05-2024	—	17-08-2028
ГазпКап2P1	RU000A106RR9	0.00%	0%	100.01	91	21-08-2023	20-05-2024	—	14-08-2028
ГазпКап2P2	RU000A106RS7	0.00%	0%	100	91	21-08-2023	20-05-2024	—	14-08-2028
ГазпКап2P3	RU000A106RT5	0.00%	0%	100	91	21-08-2023	20-05-2024	—	14-08-2028
ГазК 2Б-01	RU000A106MS8	12.91%	15.76%	93	182	31-07-2023	29-07-2024	—	—
ГазпромКP6	RU000A106AT1	10.00%	13.96%	89.78	91	30-05-2023	28-05-2024	—	23-05-2028
ГазпромКP5	RU000A106672	9.80%	14.42%	90.55	91	27-04-2023	25-04-2024	—	20-04-2028
ГазпромК07	RU000A106375	0.00%	0%	99.58	91	12-04-2023	10-07-2024	—	05-04-2028
ГазКЗ-27Ф	RU000A105XA5	1.54%	6.34%	87.79	113	09-03-2023	30-06-2024	—	30-06-2027
ГазКЗ-25Е2	RU000A105WJ8	2.95%	6.25%	96.97	45	01-03-2023	15-04-2025	—	15-04-2025
ГазКЗ-26Е	RU000A105WH2	2.50%	6.31%	93.34	366	01-03-2023	21-03-2025	—	21-03-2026
ГазКЗ-25Е	RU000A105VL6	4.36%	6.19%	98.43	366	20-02-2023	21-03-2025	—	21-03-2025
ГазпромКP8	RU000A105U00	9.20%	15.07%	91.8	182	10-02-2023	09-08-2024	—	06-02-2026
ГазКЗ-30Д	RU000A105SG2	3.26%	6.18%	85.8	181	30-01-2023	25-08-2024	—	25-02-2030
ГазКЗ-27Е	RU000A105RZ4	1.50%	6.31%	87.91	365	25-01-2023	17-02-2025	—	17-02-2027
ГазКЗ-26Д	RU000A105RG4	5.16%	5.82%	98.83	181	20-01-2023	11-08-2024	—	11-02-2026
ГазКЗ-37Д	RU000A105RH2	7.31%	6.27%	109.08	181	18-01-2023	16-08-2024	—	16-08-2037
ГазКЗ-28Д	RU000A105R62	4.96%	5.96%	96.6	181	13-01-2023	06-08-2024	—	06-02-2028
ГазКБЗО26Д	RU000A105QW3	4.61%	12.73%	87.79	181	11-01-2023	26-07-2024	—	—
ГазКЗ-Б26Е	RU000A105QX1	3.89%	19.25%	78.69	365	11-01-2023	26-01-2025	—	—
ГазКЗ-29Д	RU000A105KU0	2.96%	6.19%	86.8	181	06-12-2022	27-07-2024	—	27-01-2029
ГазКЗ-31Д	RU000A105JT4	3.51%	6.17%	84.64	181	02-12-2022	14-07-2024	—	14-07-2031
ГазКЗ-27Д2	RU000A105JH9	2.99%	6%	91.43	182	30-11-2022	29-06-2024	—	29-06-2027
ГазКЗ-24Е2	RU000A105GZ7	2.95%	0%	99.29	365	22-11-2022	24-01-2024	—	24-01-2024
ГазпромКP7	RU000A105GE2	9.15%	15.01%	92.78	182	17-11-2022	16-05-2024	—	13-11-2025
ГазКЗ-28Е	RU000A105BY1	1.84%	6.26%	82.9	365	01-11-2022	17-11-2024	—	17-11-2028
ГазКЗ-24Е	RU000A105C51	2.24%	6.74%	97.5	365	27-10-2022	22-11-2024	—	22-11-2024
ГазКЗ-23Е	RU000A105BL8	3.13%	0%	98.36	365	24-10-2022	17-11-2023	—	17-11-2023
ГазКЗ-34Д	RU000A105A95	8.60%	6.17%	118.18	182	11-10-2022	28-04-2024	—	28-04-2034
ГазКЗ-24Ф	RU000A1059A6	4.24%	0%	100.19	183	04-10-2022	06-04-2024	—	06-04-2024
ГазпромК 3	RU000A103QN7	8.60%	20.51%	83.15	182	28-09-2021	24-09-2024	—	—
ГазпромК 2	RU000A1039A8	8.45%	19.51%	86	182	25-06-2021	21-06-2024	—	—
GAZ-27 EUR	XS2301292400	1.50%	0%	0	365	17-02-2021	17-02-2023	—	17-02-2027
GAZ-29	XS2291819980	2.93%	0%	66.53	184	27-01-2021	27-01-2023	—	27-01-2029
GAZ-perp E	XS2243636219	3.90%	0%	0	365	26-10-2020	26-01-2023	—	—
ГазпромКP3	RU000A101QM3	5.70%	14.98%	91.43	182	02-06-2020	28-05-2024	—	27-05-2025
ГазпромКP4	RU000A101QN1	5.90%	14.48%	80.26	182	02-06-2020	28-05-2024	—	25-05-2027
GAZ-25 EU2	XS2157526315	2.95%	0%	0	365	15-04-2020	15-04-2023	—	15-04-2025
ГазпромКP2	RU000A100LL8	7.80%	16.18%	98.39	182	18-07-2019	11-07-2024	—	11-07-2024
ГазпромКP1	RU000A100EX8	nan%	0%	100	0	06-06-2019	30-11--001	—	02-06-2022
ГазпромБ22	RU000A0ZZES2	8.10%	15.51%	92.44	182	31-07-2018	23-07-2024	29-07-2025	23-06-2048
ГазпромБ23	RU000A0ZZET0	8.10%	15.08%	92.86	182	31-07-2018	23-07-2024	29-07-2025	23-06-2048
ГазпромБО7	RU000A0ZZER4	8.10%	0%	0	182	31-07-2018	23-07-2024	29-07-2025	12-07-2033
GAZ-26 EUR	XS1795409082	2.50%	0%	0	365	21-03-2018	21-03-2023	—	21-03-2026
ГазпромКБ1	RU000A0ZYUV5	7.15%	15.89%	93.89	182	27-02-2018	20-08-2024	21-02-2025	15-02-2028
ГазпромКБ2	RU000A0ZYUW3	7.15%	16.82%	93.28	182	27-02-2018	20-08-2024	21-02-2025	15-02-2028
ГазпромКБ3	RU000A0ZYUY9	7.15%	16.01%	93.81	182	27-02-2018	20-08-2024	21-02-2025	15-02-2028
ГазпромКБ4	RU000A0ZYV04	7.15%	16.1%	93.75	182	27-02-2018	20-08-2024	21-02-2025	15-02-2028
GAZ-24 EUR	XS1721463500	2.25%	0%	0	365	22-11-2017	22-11-2022	—	22-11-2024
ГазпромКБ5	RU000A0JXFS8	0.00%	0.01%	99.98	182	15-02-2017	07-08-2024	12-02-2024	03-02-2027
ГазпромКБ6	RU000A0JXFY6	0.00%	-0.07%	100.2	182	15-02-2017	07-08-2024	12-02-2024	03-02-2027
ГазпромБ19	RU000A0JUAN6	7.00%	0%	0	182	27-11-2013	15-05-2024	—	21-10-2043
ГазпромБ20	RU000A0JUAP1	7.00%	0%	0	182	27-11-2013	15-05-2024	—	21-10-2043
ГазКЗ-27Д	RU000A1056U0	4.91%	5.85%	97.62	184		23-09-2024	—	23-03-2027

Облигация стоит сейчас 928.6 SUR (92.86%). Облигация будет погашена 23-06-2048. Купонный доход 8.1%, следущая выплата купона будет 23-07-2024 в размере 40.39 SUR.
Доходность облигации 15.08% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 20.42 SUR.