ГазКЗ-26Д

Yield per half year: -5.81%
Category: Корпоративные

Название ГазКЗ-26Д
ISIN RU000A105RG4
Код бумаги RU000A105RG4
Дата размещения 20-01-2023
Дата оферты
Дата погашения 11-02-2026
Лет до погашения 1.56
Дата след. выплаты 11-08-2024
Номинал 1000
Валюта USD
Дох. купона, годовых от ном 5.16%
Купон 25.75 $
Купон, $ 25.75 $
НКД 2 048.03 руб
Выплата купона, дн 182
Имя облигации Газпром капитал ООО ЗО26-1-Д
Назв, англ GazpromKapital ZO26-1-D
Рег. номер 4-09-36400-R-003P
Размер выпуска, шт. 892 081
В обращении, шт. 892 081
Размер лота 1
Шаг цены 0.0001
Где торгуется Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов EICB
Статус A
Уровень листинга 3
Доходность 9.6%
Цена послед 93.8102%
Изм за день, % +0.09%
Объем день, $ 37166539
Время посл. сделки 18:39:09
Дюрация, дней 538
Объем день, млн руб 55.6
Объем день, штук 677
Текущая доходность купона 5.68%
Годовой купон 51.50
Частота купона, раз в год 2.01
Только для квалов Нет
Объем выпуска, млн $ 892
Объем в обращении, млн $ 892
Режим торгов TQCB 
Сектор Нефтегазовая отрасль
Кредитный рейтинг AAA
Тип купона Фиксированный
С амортизацией no
Текущая доходность 5.50%
Ставка купона 5.16%
Change price per day: -0.4138% (942)
Change price per week: -0.2976% (940.902)
Change price per month: -0.5194% (943)
Change price per 3 month: -4.65% (983.9)
Change price per half year: -5.81% (996)
Change price per year: +4.64% (896.5)
Change price per year to date: -5.44% (992.022)

Title Code Coupon yield, % Yield to maturity, % Price, % Payout frequency Posting date Next payment date Date of offer Maturity date
ГазКап2P15 RU000A109080 0% 0 30 19-07-2024 18-08-2024 30-01-2028
ГазпКап3P3 RU000A108MZ9 0.00% 0% 0 30 10-06-2024 09-08-2024 20-05-2028
ГазпКап3P2 RU000A108JV4 0.00% 0% 99.7 30 28-05-2024 27-07-2024 07-05-2028
ГазпКап3P1 RU000A108BN8 17.17% 0% 0 30 24-04-2024 22-08-2024 03-04-2028
ГазКап2P14 RU000A1087J8 0.00% 0% 99.99 30 09-04-2024 07-08-2024 14-03-2029
ГазКап2P12 RU000A107T27 0.00% 0% 99.6 91 19-02-2024 19-08-2024 12-02-2029
ГазКап2P11 RU000A107ET1 0.00% 0% 99.34 91 19-12-2023 17-09-2024 14-12-2027
ГазКап2P10 RU000A107084 0.00% 0% 99.12 91 10-10-2023 08-10-2024 04-04-2028
ГазпКап2P9 RU000A107050 0.00% 0% 99.08 91 10-10-2023 08-10-2024 04-04-2028
ГазпКап2P7 RU000A106SM8 0.00% 0% 100 91 29-08-2023 27-08-2024 22-08-2028
ГазпКап2P8 RU000A106SQ9 0.00% 0% 100 91 29-08-2023 27-08-2024 22-08-2028
ГазпКап2P4 RU000A106S29 0.00% 0% 100 91 24-08-2023 22-08-2024 17-08-2028
ГазпКап2P5 RU000A106S37 0.00% 0% 100 91 24-08-2023 22-08-2024 17-08-2028
ГазпКап2P6 RU000A106S52 0.00% 0% 100 91 24-08-2023 22-08-2024 17-08-2028
ГазпКап2P1 RU000A106RR9 0.00% 0% 100.01 91 21-08-2023 19-08-2024 14-08-2028
ГазпКап2P2 RU000A106RS7 0.00% 0% 100 91 21-08-2023 19-08-2024 14-08-2028
ГазпКап2P3 RU000A106RT5 0.00% 0% 100 91 21-08-2023 19-08-2024 14-08-2028
ГазК 2Б-01 RU000A106MS8 12.91% 21.04% 81 182 31-07-2023 29-07-2024
ГазпромКP6 RU000A106AT1 10.00% 17.53% 81.85 91 30-05-2023 27-08-2024 23-05-2028
ГазпромКP5 RU000A106672 9.80% 17.85% 84.93 91 27-04-2023 25-07-2024 20-04-2028
ГазпромК07 RU000A106375 0.00% 0% 99.54 91 12-04-2023 09-10-2024 05-04-2028
ГазКЗ-27Ф RU000A105XA5 1.54% 8.41% 82.5 365 09-03-2023 30-06-2025 30-06-2027
ГазКЗ-25Е2 RU000A105WJ8 2.95% 7.33% 97 365 01-03-2023 15-04-2025 15-04-2025
ГазКЗ-26Е RU000A105WH2 2.50% 9.17% 90.15 365 01-03-2023 21-03-2025 21-03-2026
ГазКЗ-25Е RU000A105VL6 4.36% 9.14% 97.05 365 20-02-2023 21-03-2025 21-03-2025
ГазпромКP8 RU000A105U00 9.20% 17.92% 89.59 182 10-02-2023 09-08-2024 06-02-2026
ГазКЗ-30Д RU000A105SG2 3.26% 8.61% 76.78 182 30-01-2023 25-08-2024 25-02-2030
ГазКЗ-27Е RU000A105RZ4 1.50% 8.97% 83.5 366 25-01-2023 17-02-2025 17-02-2027
ГазКЗ-26Д RU000A105RG4 5.16% 9.6% 93.81 182 20-01-2023 11-08-2024 11-02-2026
ГазКЗ-37Д RU000A105RH2 7.31% 8.37% 91.8 182 18-01-2023 16-08-2024 16-08-2037
ГазКЗ-28Д RU000A105R62 4.96% 8.62% 89.15 182 13-01-2023 06-08-2024 06-02-2028
ГазКБЗО26Д RU000A105QW3 4.61% 24.77% 76.85 182 11-01-2023 26-07-2024
ГазКЗ-Б26Е RU000A105QX1 3.89% 31.79% 70 366 11-01-2023 26-01-2025
ГазКЗ-29Д RU000A105KU0 2.96% 8.68% 79.15 182 06-12-2022 27-07-2024 27-01-2029
ГазКЗ-31Д RU000A105JT4 3.51% 8.77% 73.2 184 02-12-2022 14-01-2025 14-07-2031
ГазКЗ-27Д2 RU000A105JH9 2.99% 8.94% 85.13 183 30-11-2022 29-12-2024 29-06-2027
ГазКЗ-24Е2 RU000A105GZ7 2.95% 0% 99.29 0 22-11-2022 30-11--001 24-01-2024
ГазпромКP7 RU000A105GE2 9.15% 17.75% 91.08 182 17-11-2022 14-11-2024 13-11-2025
ГазКЗ-28Е RU000A105BY1 1.84% 8.76% 75.99 366 01-11-2022 17-11-2024 17-11-2028
ГазКЗ-24Е RU000A105C51 2.24% 17.71% 95.4 366 27-10-2022 22-11-2024 22-11-2024
ГазКЗ-23Е RU000A105BL8 3.13% 0% 98.36 0 24-10-2022 30-11--001 17-11-2023
ГазКЗ-34Д RU000A105A95 8.60% 8.43% 101.59 183 11-10-2022 28-10-2024 28-04-2034
ГазКЗ-24Ф RU000A1059A6 4.24% 0% 100.19 183 04-10-2022 06-04-2024 06-04-2024
ГазпромК 3 RU000A103QN7 8.60% 31.59% 74 182 28-09-2021 24-09-2024
ГазпромК 2 RU000A1039A8 8.45% 21.96% 85.5 182 25-06-2021 20-12-2024
GAZ-27 EUR XS2301292400 1.50% 0% 0 365 17-02-2021 17-02-2023 17-02-2027
GAZ-29 XS2291819980 2.93% 0% 66.53 184 27-01-2021 27-01-2023 27-01-2029
GAZ-perp E XS2243636219 3.90% 0% 0 365 26-10-2020 26-01-2023
ГазпромКP3 RU000A101QM3 5.70% 18.7% 90.85 182 02-06-2020 26-11-2024 27-05-2025
ГазпромКP4 RU000A101QN1 5.90% 17.67% 75.89 182 02-06-2020 26-11-2024 25-05-2027
GAZ-25 EU2 XS2157526315 2.95% 0% 0 365 15-04-2020 15-04-2023 15-04-2025
ГазпромКP2 RU000A100LL8 7.80% 0% 99.99 182 18-07-2019 11-07-2024 11-07-2024
ГазпромКP1 RU000A100EX8 nan% 0% 100 0 06-06-2019 30-11--001 02-06-2022
ГазпромБ22 RU000A0ZZES2 8.10% 18.67% 91.46 182 31-07-2018 21-01-2025 29-07-2025 23-06-2048
ГазпромБ23 RU000A0ZZET0 8.10% 19.21% 91.06 182 31-07-2018 21-01-2025 29-07-2025 23-06-2048
ГазпромБО7 RU000A0ZZER4 8.10% 0% 0 182 31-07-2018 21-01-2025 29-07-2025 12-07-2033
GAZ-26 EUR XS1795409082 2.50% 0% 0 365 21-03-2018 21-03-2023 21-03-2026
ГазпромКБ1 RU000A0ZYUV5 7.15% 17.54% 94.92 182 27-02-2018 20-08-2024 21-02-2025 15-02-2028
ГазпромКБ2 RU000A0ZYUW3 7.15% 18.46% 94.5 182 27-02-2018 20-08-2024 21-02-2025 15-02-2028
ГазпромКБ3 RU000A0ZYUY9 7.15% 18.46% 94.5 182 27-02-2018 20-08-2024 21-02-2025 15-02-2028
ГазпромКБ4 RU000A0ZYV04 7.15% 18.9% 94.3 182 27-02-2018 20-08-2024 21-02-2025 15-02-2028
GAZ-24 EUR XS1721463500 2.25% 0% 0 365 22-11-2017 22-11-2022 22-11-2024
ГазпромКБ5 RU000A0JXFS8 0.00% 0.01% 99.98 182 15-02-2017 07-08-2024 12-02-2024 03-02-2027
ГазпромКБ6 RU000A0JXFY6 0.00% -0.07% 100.2 182 15-02-2017 07-08-2024 12-02-2024 03-02-2027
ГазпромБ19 RU000A0JUAN6 8.72% 0% 0 182 27-11-2013 13-11-2024 21-10-2043
ГазпромБ20 RU000A0JUAP1 8.72% 0% 0 182 27-11-2013 13-11-2024 21-10-2043
ГазКЗ-27Д RU000A1056U0 4.91% 8.79% 91.2 184 23-09-2024 23-03-2027

The bond is currently worth 938.102 USD (93.8102%). The bond will mature on 11-02-2026. Coupon yield is 5.16%, the next coupon payment will be 11-08-2024 in the amount of 25.75 USD.
Bond yield is 9.6% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 2 USD.