ГазКЗ-26Д

Название	ГазКЗ-26Д
ISIN	RU000A105RG4
Код бумаги	RU000A105RG4
Дата размещения	20-01-2023
Дата оферты	—
Дата погашения	11-02-2026
Лет до погашения	2.90
Дата след. выплаты	11-08-2023
Номинал	1000
Валюта	$
Дох. купона, годовых от ном	5.19%
Купон	25.75 $
Купон, $	25.75 $
НКД	461.792173 $
Выплата купона, дн	181
Имя облигации	Газпром капитал ООО ЗО26-1-Д
Назв, англ	GazpromKapital ZO26-1-D
Рег. номер	4-09-36400-R-003P
Размер выпуска	761 880
В обращении	761 880
Размер лота	1
Шаг цены	0.0001
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов	EICB
Статус	A
Уровень листинга	3
Доходность	7.42%
Цена послед	94.2
Изм за день, %	-0.63%
Объем день, $	575483488
Время посл. сделки	18:39:37
Дюрация, дней	988

Изменение цены за день:	-0.74% (949)
Изменение цены за неделю:	-0.32% (945)
Изменение цены за месяц:	2.78% (916.5)

Название	Код	Доходность годовых, %	Цена, %	Выплата купона, дн	Дата погашения	Дата следующей выплаты	Дата оферты
GAZ-24 EUR	XS1721463500	2.25%		365	22-11-2024	22-11-2022	—
GAZ-25 EU2	XS2157526315	2.95%		365	15-04-2025	15-04-2023	—
GAZ-26 EUR	XS1795409082	2.50%		365	21-03-2026	21-03-2023	—
GAZ-27 EUR	XS2301292400	1.50%		365	17-02-2027	17-02-2023	—
GAZ-29	XS2291819980	2.93%	66.53	184	27-01-2029	27-01-2023	—
GAZ-perp E	XS2243636219	3.90%		365	—	26-01-2023	—
ГазКБЗО26Д	RU000A105QW3	4.64%	79	181	—	26-07-2023	—
ГазКЗ-23Е	RU000A105BL8	3.13%	97.6701	365	17-11-2023	17-11-2023	—
ГазКЗ-24Е	RU000A105C51	2.25%	92.6999	365	22-11-2024	22-11-2023	—
ГазКЗ-24Е2	RU000A105GZ7	2.95%	96.5	365	24-01-2024	24-01-2024	—
ГазКЗ-24Ф	RU000A1059A6	4.26%	95.7	182	06-04-2024	06-04-2023	—
ГазКЗ-25Е	RU000A105VL6	4.35%	93.5	366	21-03-2025	21-03-2024	—
ГазКЗ-25Е2	RU000A105WJ8	23.93%	90.7	45	15-04-2025	15-04-2023	—
ГазКЗ-26Д	RU000A105RG4	5.19%	94.2	181	11-02-2026	11-08-2023	—
ГазКЗ-26Е	RU000A105WH2	2.49%	85.7498	366	21-03-2026	21-03-2024	—
ГазКЗ-27Д2	RU000A105JH9	3.01%	84.6	182	29-06-2027	29-06-2023	—
ГазКЗ-27Е	RU000A105RZ4	1.50%	78.9999	365	17-02-2027	17-02-2024	—
ГазКЗ-27Ф	RU000A105XA5	4.97%		113	30-06-2027	30-06-2023	—
ГазКЗ-28Д	RU000A105R62	4.99%	91.8	181	06-02-2028	06-08-2023	—
ГазКЗ-28Е	RU000A105BY1	1.85%	74.6973	365	17-11-2028	17-11-2023	—
ГазКЗ-29Д	RU000A105KU0	2.97%	77.49	181	27-01-2029	27-07-2023	—
ГазКЗ-30Д	RU000A105SG2	3.28%	76.1389	181	25-02-2030	25-08-2023	—
ГазКЗ-31Д	RU000A105JT4	3.53%	74.45	181	14-07-2031	14-07-2023	—
ГазКЗ-34Д	RU000A105A95	8.65%	112	182	28-04-2034	28-04-2023	—
ГазКЗ-37Д	RU000A105RH2	7.35%	97.5	181	16-08-2037	16-08-2023	—
ГазКЗ-Б26Е	RU000A105QX1	3.90%	76.2001	365	—	26-01-2024	—
ГазпромБ19	RU000A0JUAN6	14.68%		182	21-10-2043	17-05-2023	—
ГазпромБ20	RU000A0JUAP1	14.68%		182	21-10-2043	17-05-2023	—
ГазпромБ22	RU000A0ZZES2	8.10%	97.87	182	23-06-2048	25-07-2023	29-07-2025
ГазпромБ23	RU000A0ZZET0	8.10%	97.68	182	23-06-2048	25-07-2023	29-07-2025
ГазпромБО7	RU000A0ZZER4	8.10%		182	12-07-2033	25-07-2023	29-07-2025
ГазпромК 2	RU000A1039A8	8.45%	90	182	—	23-06-2023	—
ГазпромК 3	RU000A103QN7	8.60%	96	182	—	28-03-2023	—
ГазпромКP2	RU000A100LL8	7.80%	99.08	182	11-07-2024	13-07-2023	—
ГазпромКP3	RU000A101QM3	5.70%	93.09	182	27-05-2025	30-05-2023	—
ГазпромКP4	RU000A101QN1	5.90%	88.37	182	25-05-2027	30-05-2023	—
ГазпромКP7	RU000A105GE2	9.15%	99.97	182	13-11-2025	18-05-2023	—
ГазпромКP8	RU000A105U00	9.20%	99.83	182	06-02-2026	11-08-2023	—
ГазпромКБ1	RU000A0ZYUV5	7.15%	96.85	182	15-02-2028	22-08-2023	21-02-2025
ГазпромКБ2	RU000A0ZYUW3	7.15%	100.15	182	15-02-2028	22-08-2023	21-02-2025
ГазпромКБ3	RU000A0ZYUY9	7.15%	96.4	182	15-02-2028	22-08-2023	21-02-2025
ГазпромКБ4	RU000A0ZYV04	7.15%	96.67	182	15-02-2028	22-08-2023	21-02-2025
ГазпромКБ5	RU000A0JXFS8	8.90%	100.36	182	03-02-2027	09-08-2023	12-02-2024
ГазпромКБ6	RU000A0JXFY6	8.90%	107.9	182	03-02-2027	09-08-2023	12-02-2024

Облигация стоит сейчас 942 $ (94.2%). Облигация будет погашена 11-02-2026. Купонный доход 5.19%, следущая выплата купона будет 11-08-2023 в размере 25.75 $.
Доходность облигации 7.42% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 461.792173 $.