ГазКЗ-25Е2

Yield per half year: 6.26%
Category: Корпоративные

Main settings

Название ГазКЗ-25Е2
ISIN RU000A105WJ8
Код бумаги RU000A105WJ8
Дата размещения 01-03-2023
Дата оферты
Дата погашения 15-04-2025
Лет до погашения 1.15
Дата след. выплаты 15-04-2024
Номинал 1000
Валюта EUR
Дох. купона, годовых от ном 2.94%
Купон, € 29.5 €
НКД 2502.145835 €
Выплата купона, дн 45
Имя облигации Газпром капитал ООО ЗО25-2-Е
Назв, англ GazpromKapital ZO25-2-E
Рег. номер 4-16-36400-R-003P
Размер выпуска, шт. 670 015
В обращении, шт. 670 015
Размер лота 1
Шаг цены 0.0001
Где торгуется Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов EICB
Статус A
Уровень листинга 3
Доходность 6%
Цена послед 96.7%
Изм за день, % +0.26%
Объем день, € 7113460
Время посл. сделки 18:00:57
Дюрация, дней 408
Объем день, млн руб 57
Объем день, штук 599
Текущая доходность купона 3.04%
Годовой купон 0.00
Частота купона, раз в год 1.00
Только для квалов Нет
Объем выпуска, млн € 670
Объем в обращении, млн € 670
Режим торгов TQCB
Сектор Нефтегазовая отрасль
Кредитный рейтинг AAA
Тип купона Фиксированный
Change price per day: 0.26% (964.5)
Change price per week: 0.52% (962)
Change price per month: 0.78% (959.5)
Change price per 3 month: 1.76% (950.3)
Change price per half year: 6.26% (910)
Change price per year to date: +0.3216% (963.9)

Other bonds Газпром

Title Code Coupon yield, % Price, % Payout frequency Posting date Next payment date Date of offer Maturity date
GAZ-24 EUR XS1721463500 2.25% % 365 22-11-2017 22-11-2022 22-11-2024
GAZ-25 EU2 XS2157526315 2.95% % 365 15-04-2020 15-04-2023 15-04-2025
GAZ-26 EUR XS1795409082 2.50% % 365 21-03-2018 21-03-2023 21-03-2026
GAZ-27 EUR XS2301292400 1.50% % 365 17-02-2021 17-02-2023 17-02-2027
GAZ-29 XS2291819980 2.93% 66.53% 184 27-01-2021 27-01-2023 27-01-2029
GAZ-perp E XS2243636219 3.90% % 365 26-10-2020 26-01-2023
ГазК 2Б-01 RU000A106MS8 12.91% 91% 182 31-07-2023 29-07-2024
ГазКап2P10 RU000A107084 0.00% 99.4% 91 10-10-2023 09-04-2024 04-04-2028
ГазКап2P11 RU000A107ET1 0.00% 99.78% 91 19-12-2023 19-03-2024 14-12-2027
ГазКап2P12 RU000A107T27 0.00% 100.41% 91 19-02-2024 20-05-2024 12-02-2029
ГазКБЗО26Д RU000A105QW3 4.61% 80.4591% 181 11-01-2023 26-07-2024
ГазКЗ-24Е RU000A105C51 2.24% 97.19% 365 27-10-2022 22-11-2024 22-11-2024
ГазКЗ-24Е2 RU000A105GZ7 2.95% 99.2905% 365 22-11-2022 24-01-2024 24-01-2024
ГазКЗ-24Ф RU000A1059A6 4.24% 99% 183 04-10-2022 06-04-2024 06-04-2024
ГазКЗ-25Е RU000A105VL6 4.35% 97.99% 366 20-02-2023 21-03-2024 21-03-2025
ГазКЗ-25Е2 RU000A105WJ8 2.94% 96.7% 45 01-03-2023 15-04-2024 15-04-2025
ГазКЗ-26Д RU000A105RG4 5.16% 98.4923% 181 20-01-2023 11-08-2024 11-02-2026
ГазКЗ-26Е RU000A105WH2 2.49% 92% 366 01-03-2023 21-03-2024 21-03-2026
ГазКЗ-27Д RU000A1056U0 4.96% 98.5% 184 23-03-2024 23-03-2027
ГазКЗ-27Д2 RU000A105JH9 2.99% 90.9209% 182 30-11-2022 29-06-2024 29-06-2027
ГазКЗ-27Е RU000A105RZ4 1.50% 86.031% 365 25-01-2023 17-02-2025 17-02-2027
ГазКЗ-27Ф RU000A105XA5 1.54% 85.25% 113 09-03-2023 30-06-2024 30-06-2027
ГазКЗ-28Д RU000A105R62 4.96% 96.4345% 181 13-01-2023 06-08-2024 06-02-2028
ГазКЗ-28Е RU000A105BY1 1.84% 80.8801% 365 01-11-2022 17-11-2024 17-11-2028
ГазКЗ-29Д RU000A105KU0 2.96% 85.2135% 181 06-12-2022 27-07-2024 27-01-2029
ГазКЗ-30Д RU000A105SG2 3.22% 83.95% 181 30-01-2023 25-02-2024 25-02-2030
ГазКЗ-31Д RU000A105JT4 3.51% 81.5002% 181 02-12-2022 14-07-2024 14-07-2031
ГазКЗ-34Д RU000A105A95 8.60% 112.6183% 182 11-10-2022 28-04-2024 28-04-2034
ГазКЗ-37Д RU000A105RH2 7.31% 103.1% 181 18-01-2023 16-08-2024 16-08-2037
ГазКЗ-Б26Е RU000A105QX1 3.89% 72.9998% 365 11-01-2023 26-01-2025
ГазпКап2P1 RU000A106RR9 0.00% 100.01% 91 21-08-2023 20-05-2024 14-08-2028
ГазпКап2P2 RU000A106RS7 0.00% 100% 91 21-08-2023 20-05-2024 14-08-2028
ГазпКап2P3 RU000A106RT5 0.00% 100% 91 21-08-2023 20-05-2024 14-08-2028
ГазпКап2P4 RU000A106S29 16.70% 100% 91 24-08-2023 22-02-2024 17-08-2028
ГазпКап2P5 RU000A106S37 16.70% 100% 91 24-08-2023 22-02-2024 17-08-2028
ГазпКап2P6 RU000A106S52 16.70% 100% 91 24-08-2023 22-02-2024 17-08-2028
ГазпКап2P7 RU000A106SM8 0.00% 100% 91 29-08-2023 27-02-2024 22-08-2028
ГазпКап2P8 RU000A106SQ9 0.00% 100% 91 29-08-2023 27-02-2024 22-08-2028
ГазпКап2P9 RU000A107050 0.00% 99.4% 91 10-10-2023 09-04-2024 04-04-2028
ГазпромБ19 RU000A0JUAN6 7.00% % 182 27-11-2013 15-05-2024 21-10-2043
ГазпромБ20 RU000A0JUAP1 7.00% % 182 27-11-2013 15-05-2024 21-10-2043
ГазпромБ22 RU000A0ZZES2 8.10% 92.28% 182 31-07-2018 23-07-2024 29-07-2025 23-06-2048
ГазпромБ23 RU000A0ZZET0 8.10% 92.26% 182 31-07-2018 23-07-2024 29-07-2025 23-06-2048
ГазпромБО7 RU000A0ZZER4 8.10% % 182 31-07-2018 23-07-2024 29-07-2025 12-07-2033
ГазпромК 2 RU000A1039A8 8.45% 87% 182 25-06-2021 21-06-2024
ГазпромК 3 RU000A103QN7 8.60% 71.3% 182 28-09-2021 26-03-2024
ГазпромК07 RU000A106375 0.00% 99.76% 91 12-04-2023 10-04-2024 05-04-2028
ГазпромКP2 RU000A100LL8 7.80% 97.6% 182 18-07-2019 11-07-2024 11-07-2024
ГазпромКP3 RU000A101QM3 5.70% 90.6% 182 02-06-2020 28-05-2024 27-05-2025
ГазпромКP4 RU000A101QN1 5.90% 82.22% 182 02-06-2020 28-05-2024 25-05-2027
ГазпромКP5 RU000A106672 9.80% 92.15% 91 27-04-2023 25-04-2024 20-04-2028
ГазпромКP6 RU000A106AT1 10.00% 92.25% 91 30-05-2023 27-02-2024 23-05-2028
ГазпромКP7 RU000A105GE2 9.15% 92.66% 182 17-11-2022 16-05-2024 13-11-2025
ГазпромКP8 RU000A105U00 9.20% 92% 182 10-02-2023 09-08-2024 06-02-2026
ГазпромКБ1 RU000A0ZYUV5 7.15% 93.57% 182 27-02-2018 20-08-2024 21-02-2025 15-02-2028
ГазпромКБ2 RU000A0ZYUW3 7.15% 93.17% 182 27-02-2018 20-08-2024 21-02-2025 15-02-2028
ГазпромКБ3 RU000A0ZYUY9 7.15% 93.48% 182 27-02-2018 20-08-2024 21-02-2025 15-02-2028
ГазпромКБ4 RU000A0ZYV04 7.15% 93.41% 182 27-02-2018 20-08-2024 21-02-2025 15-02-2028
ГазпромКБ5 RU000A0JXFS8 0.00% 99.98% 182 15-02-2017 07-08-2024 12-02-2024 03-02-2027
ГазпромКБ6 RU000A0JXFY6 0.00% 100.2% 182 15-02-2017 07-08-2024 12-02-2024 03-02-2027

Similar bonds

Description of the bond ГазКЗ-25Е2

The bond is currently worth 967 EUR (96.7%). The bond will mature on 15-04-2025. Coupon yield is 2.94%, the next coupon payment will be 15-04-2024 in the amount of 0 EUR.
Bond yield is 6% per annum, paid 8 once per year. Coupon income has already accumulated 2502.145835 EUR.