ГазКБЗО26Д

Название	ГазКБЗО26Д
ISIN	RU000A105QW3
Код бумаги	RU000A105QW3
Дата размещения	11-01-2023
Дата оферты	—
Дата погашения	—
Лет до погашения	0.00
Дата след. выплаты	26-01-2024
Номинал	1000
Валюта	USD
Дох. купона, годовых от ном	4.56%
Купон	22.99 $
Купон, $	22.99 $
НКД	1383.711214 $
Выплата купона, дн	181
Имя облигации	Газпром капитал ООО БЗО26-1-Д
Назв, англ	GazpromKapital BZO26-1-D
Рег. номер	4-09-36400-R
Размер выпуска, шт.	1 069 041
В обращении, шт.	1 069 041
Размер лота	1
Шаг цены	0.0001
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов	EICB
Статус	A
Уровень листинга	3
Доходность	14.89%
Цена послед	82%
Изм за день, %	-1.19%
Объем день, $	190802137
Время посл. сделки	18:39:12
Дюрация, дней	744
Объем день, млн руб	23
Объем день, штук	310
Текущая доходность купона	5.56%
Годовой купон	22.99
Частота купона, раз в год	1.98
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн $	1 069
Объем в обращении, млн $	1 069
Режим торгов	TQCB
Сектор	Нефтегазовая отрасль
Кредитный рейтинг	AAA

Изменение цены за день:	-1.19% (829.9)
Изменение цены за неделю:	5.3% (778.693)
Изменение цены за месяц:	11.95% (732.5)
Изменение цены за 3 месяца:	15.09% (712.5)
Изменение цены за полгода:	7.89% (760)

Название	Код	Доходность годовых, %	Цена, %	Выплата купона, дн	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
GAZ-24 EUR	XS1721463500	2.25%	%	365	22-11-2017	22-11-2022	—	22-11-2024
GAZ-25 EU2	XS2157526315	2.95%	%	365	15-04-2020	15-04-2023	—	15-04-2025
GAZ-26 EUR	XS1795409082	2.50%	%	365	21-03-2018	21-03-2023	—	21-03-2026
GAZ-27 EUR	XS2301292400	1.50%	%	365	17-02-2021	17-02-2023	—	17-02-2027
GAZ-29	XS2291819980	2.93%	66.53%	184	27-01-2021	27-01-2023	—	27-01-2029
GAZ-perp E	XS2243636219	3.90%	%	365	26-10-2020	26-01-2023	—	—
ГазК 2Б-01	RU000A106MS8	12.91%	96.1%	182	31-07-2023	29-01-2024	—	—
ГазКап2P10	RU000A107084	0.00%	99.78%	91	10-10-2023	09-01-2024	—	04-04-2028
ГазКБЗО26Д	RU000A105QW3	4.56%	82%	181	11-01-2023	26-01-2024	—	—
ГазКЗ-24Е	RU000A105C51	2.24%	96.6901%	365	27-10-2022	22-11-2024	—	22-11-2024
ГазКЗ-24Е2	RU000A105GZ7	2.95%	99.3707%	365	22-11-2022	24-01-2024	—	24-01-2024
ГазКЗ-24Ф	RU000A1059A6	4.24%	98.5651%	183	04-10-2022	06-04-2024	—	06-04-2024
ГазКЗ-25Е	RU000A105VL6	4.35%	98%	366	20-02-2023	21-03-2024	—	21-03-2025
ГазКЗ-25Е2	RU000A105WJ8	2.94%	96%	45	01-03-2023	15-04-2024	—	15-04-2025
ГазКЗ-26Д	RU000A105RG4	5.11%	98.2002%	181	20-01-2023	11-02-2024	—	11-02-2026
ГазКЗ-26Е	RU000A105WH2	2.49%	92.9682%	366	01-03-2023	21-03-2024	—	21-03-2026
ГазКЗ-27Д	RU000A1056U0	4.96%	98.43%	184		23-03-2024	—	23-03-2027
ГазКЗ-27Д2	RU000A105JH9	2.99%	90.4101%	182	30-11-2022	29-12-2023	—	29-06-2027
ГазКЗ-27Е	RU000A105RZ4	1.50%	85.831%	365	25-01-2023	17-02-2024	—	17-02-2027
ГазКЗ-27Ф	RU000A105XA5	1.54%	83.4%	113	09-03-2023	30-06-2024	—	30-06-2027
ГазКЗ-28Д	RU000A105R62	4.91%	96.3%	181	13-01-2023	06-02-2024	—	06-02-2028
ГазКЗ-28Е	RU000A105BY1	1.84%	80%	365	01-11-2022	17-11-2024	—	17-11-2028
ГазКЗ-29Д	RU000A105KU0	2.93%	84.6998%	181	06-12-2022	27-01-2024	—	27-01-2029
ГазКЗ-30Д	RU000A105SG2	3.22%	82.8%	181	30-01-2023	25-02-2024	—	25-02-2030
ГазКЗ-31Д	RU000A105JT4	3.47%	82%	181	02-12-2022	14-01-2024	—	14-07-2031
ГазКЗ-34Д	RU000A105A95	8.60%	112%	182	11-10-2022	28-04-2024	—	28-04-2034
ГазКЗ-37Д	RU000A105RH2	7.23%	101.9692%	181	18-01-2023	16-02-2024	—	16-08-2037
ГазКЗ-Б26Е	RU000A105QX1	3.90%	76.48%	365	11-01-2023	26-01-2024	—	—
ГазпКап2P1	RU000A106RR9	0.00%	100.01%	91	21-08-2023	19-02-2024	—	14-08-2028
ГазпКап2P2	RU000A106RS7	0.00%	100%	91	21-08-2023	19-02-2024	—	14-08-2028
ГазпКап2P3	RU000A106RT5	0.00%	100%	91	21-08-2023	19-02-2024	—	14-08-2028
ГазпКап2P4	RU000A106S29	0.00%	100%	91	24-08-2023	22-02-2024	—	17-08-2028
ГазпКап2P5	RU000A106S37	0.00%	100%	91	24-08-2023	22-02-2024	—	17-08-2028
ГазпКап2P6	RU000A106S52	0.00%	100%	91	24-08-2023	22-02-2024	—	17-08-2028
ГазпКап2P7	RU000A106SM8	14.30%	100%	91	29-08-2023	28-11-2023	—	22-08-2028
ГазпКап2P8	RU000A106SQ9	14.30%	100%	91	29-08-2023	28-11-2023	—	22-08-2028
ГазпКап2P9	RU000A107050	0.00%	99.8%	91	10-10-2023	09-01-2024	—	04-04-2028
ГазпромБ19	RU000A0JUAN6	7.00%	%	182	27-11-2013	15-05-2024	—	21-10-2043
ГазпромБ20	RU000A0JUAP1	7.00%	%	182	27-11-2013	15-05-2024	—	21-10-2043
ГазпромБ22	RU000A0ZZES2	8.10%	92.6	182	31-07-2018	23-01-2024	29-07-2025	23-06-2048
ГазпромБ23	RU000A0ZZET0	8.10%	92.24	182	31-07-2018	23-01-2024	29-07-2025	23-06-2048
ГазпромБО7	RU000A0ZZER4	8.10%	%	182	31-07-2018	23-01-2024	29-07-2025	12-07-2033
ГазпромК 2	RU000A1039A8	8.45%	87%	182	25-06-2021	22-12-2023	—	—
ГазпромК 3	RU000A103QN7	8.60%	95.5%	182	28-09-2021	26-03-2024	—	—
ГазпромК07	RU000A106375	0.00%	100.05%	91	12-04-2023	10-01-2024	—	05-04-2028
ГазпромКP2	RU000A100LL8	7.80%	97.25	182	18-07-2019	11-01-2024	—	11-07-2024
ГазпромКP3	RU000A101QM3	5.70%	90.91	182	02-06-2020	28-11-2023	—	27-05-2025
ГазпромКP4	RU000A101QN1	5.90%	81.69	182	02-06-2020	28-11-2023	—	25-05-2027
ГазпромКP5	RU000A106672	9.80%	93.79	91	27-04-2023	25-01-2024	—	20-04-2028
ГазпромКP6	RU000A106AT1	10.00%	94.04	91	30-05-2023	28-11-2023	—	23-05-2028
ГазпромКP7	RU000A105GE2	9.15%	94.83	182	17-11-2022	16-05-2024	—	13-11-2025
ГазпромКP8	RU000A105U00	9.20%	93.26	182	10-02-2023	09-02-2024	—	06-02-2026
ГазпромКБ1	RU000A0ZYUV5	7.15%	93.79	182	27-02-2018	20-02-2024	21-02-2025	15-02-2028
ГазпромКБ2	RU000A0ZYUW3	7.15%	94.2	182	27-02-2018	20-02-2024	21-02-2025	15-02-2028
ГазпромКБ3	RU000A0ZYUY9	7.15%	94.49	182	27-02-2018	20-02-2024	21-02-2025	15-02-2028
ГазпромКБ4	RU000A0ZYV04	7.15%	93.51	182	27-02-2018	20-02-2024	21-02-2025	15-02-2028
ГазпромКБ5	RU000A0JXFS8	8.90%	98.87	182	15-02-2017	07-02-2024	12-02-2024	03-02-2027
ГазпромКБ6	RU000A0JXFY6	8.90%	107.9%	182	15-02-2017	07-02-2024	12-02-2024	03-02-2027

Облигация стоит сейчас 820 USD (82%%). Облигация будет погашена —. Купонный доход 4.56%, следущая выплата купона будет 26-01-2024 в размере 22.99 USD.
Доходность облигации 14.89% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 1383.711214 USD.