ГазКЗ-28Е

Название	ГазКЗ-28Е
ISIN	RU000A105BY1
Код бумаги	RU000A105BY1
Дата размещения	01-11-2022
Дата оферты	—
Дата погашения	17-11-2028
Лет до погашения	5.83
Дата след. выплаты	17-11-2023
Номинал	1000
Валюта	€
Дох. купона, годовых от ном	1.85%
Купон, €	18.5 €
НКД	4.141293 €
Выплата купона, дн	365
Имя облигации	Газпром капитал ООО ЗО28-1-Е
Назв, англ	GazpromKapital ZO28-1-E
Рег. номер	4-03-36400-R-003P
Размер выпуска	264 340
В обращении	264 340
Размер лота	1
Шаг цены	0.0001
Где торгуется	Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)
Группа инструментов	EICB
Статус	A
Уровень листинга	3
Доходность	7.16%
Цена послед	75.45
Изм за день, %	-0.07%
Объем день, €	20707132
Время посл. сделки	18:26:01
Дюрация, дней	0

Изменение цены за день:	-0.46% (758)
Изменение цены за неделю:	-0.72% (760)
Изменение цены за месяц:	-3.89% (785)

Название	Код	Доходность годовых, %	Цена, %	Выплата купона, дн	Дата погашения	Дата следующей выплаты	Дата оферты
GAZ-24 EUR	XS1721463500	2.25%		365	22-11-2024	22-11-2022	—
GAZ-25 EU2	XS2157526315	2.95%		365	15-04-2025	15-04-2023	—
GAZ-26 EUR	XS1795409082	2.50%		365	21-03-2026	21-03-2023	—
GAZ-27 EUR	XS2301292400	1.50%		365	17-02-2027	17-02-2023	—
GAZ-29	XS2291819980	2.93%	66.53	184	27-01-2029	27-01-2023	—
GAZ-perp E	XS2243636219	3.90%		365	—	26-01-2023	—
ГазКБЗО26Д	RU000A105QW3	4.64%	79.3698	181	—	26-07-2023	—
ГазКЗ-23Е	RU000A105BL8	3.13%	98.3799	365	17-11-2023	17-11-2023	—
ГазКЗ-24Е	RU000A105C51	2.25%	93.0199	365	22-11-2024	22-11-2023	—
ГазКЗ-24Е2	RU000A105GZ7	2.95%	97.3999	365	24-01-2024	24-01-2024	—
ГазКЗ-24Ф	RU000A1059A6	4.26%	98.9	182	06-04-2024	06-04-2023	—
ГазКЗ-26Д	RU000A105RG4	42.72%		22	11-02-2026	11-02-2023	—
ГазКЗ-28Д	RU000A105R62	37.64%	95	24	06-02-2028	06-02-2023	—
ГазКЗ-28Е	RU000A105BY1	1.85%	75.45	365	17-11-2028	17-11-2023	—
ГазКЗ-34Д	RU000A105A95	8.65%	118.6234	182	28-04-2034	28-04-2023	—
ГазКЗ-37Д	RU000A105RH2	45.86%	106.61	29	16-08-2037	16-02-2023	—
ГазКЗ-Б26Е	RU000A105QX1	3.90%	75.5	365	—	26-01-2024	—
ГазпрКЗО1Д	RU000A105JT4	3.53%	78.6	181	14-07-2031	14-07-2023	—
ГазпрКЗО29	RU000A105KU0	2.97%	80.1	181	27-01-2029	27-07-2023	—
ГазпрКЗО2Д	RU000A105JH9	3.01%	89.5	182	29-06-2027	29-06-2023	—
ГазпромБ19	RU000A0JUAN6	14.68%		182	21-10-2043	17-05-2023	—
ГазпромБ20	RU000A0JUAP1	14.68%		182	21-10-2043	17-05-2023	—
ГазпромБ22	RU000A0ZZES2	8.10%	98.45	182	23-06-2048	25-07-2023	29-07-2025
ГазпромБ23	RU000A0ZZET0	8.10%	98.41	182	23-06-2048	25-07-2023	29-07-2025
ГазпромБО7	RU000A0ZZER4	8.10%		182	12-07-2033	25-07-2023	29-07-2025
ГазпромК 2	RU000A1039A8	8.45%	92.99	182	—	23-06-2023	—
ГазпромК 3	RU000A103QN7	8.60%	96	182	—	28-03-2023	—
ГазпромКP2	RU000A100LL8	7.80%	99.39	182	11-07-2024	13-07-2023	—
ГазпромКP3	RU000A101QM3	5.70%	93.72	182	27-05-2025	30-05-2023	—
ГазпромКP4	RU000A101QN1	5.90%	88.81	182	25-05-2027	30-05-2023	—
ГазпромКP7	RU000A105GE2	9.15%	100.85	182	13-11-2025	18-05-2023	—
ГазпромКБ1	RU000A0ZYUV5	7.15%	97.42	182	15-02-2028	21-02-2023	21-02-2025
ГазпромКБ2	RU000A0ZYUW3	7.15%	100	182	15-02-2028	21-02-2023	21-02-2025
ГазпромКБ3	RU000A0ZYUY9	7.15%	96.54	182	15-02-2028	21-02-2023	21-02-2025
ГазпромКБ4	RU000A0ZYV04	7.15%	97.2	182	15-02-2028	21-02-2023	21-02-2025
ГазпромКБ5	RU000A0JXFS8	8.90%	100.5	182	03-02-2027	08-02-2023	12-02-2024
ГазпромКБ6	RU000A0JXFY6	8.90%	107.9	182	03-02-2027	08-02-2023	12-02-2024

Облигация стоит сейчас 754.5 € (75.45%). Облигация будет погашена 17-11-2028. Купонный доход 1.85%, следущая выплата купона будет 17-11-2023 в размере 0 €.
Доходность облигации 7.16% годовых, выплачивается 1 раз в год. Накоплено купонного дохода уже 4.141293 €.