ГазКЗ-24Ф

Название	ГазКЗ-24Ф
ISIN	RU000A1059A6
Код бумаги	RU000A1059A6
Дата размещения	04-10-2022
Дата оферты	—
Дата погашения	06-04-2024
Лет до погашения	1.04
Дата след. выплаты	06-04-2023
Номинал	1000
Валюта	GBP
Дох. купона, годовых от ном	4.26%
Купон, GBP	21.25 GBP
НКД	24.843201 GBP
Выплата купона, дн	182
Имя облигации	Газпром капитал ООО ЗО24-1-Ф
Назв, англ	GazpromKapital ZO24-1-F
Рег. номер	4-08-36400-R
Размер выпуска	411 244
В обращении	411 244
Размер лота	1
Шаг цены	0.0001
Где торгуется	Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)
Группа инструментов	EICB
Статус	A
Уровень листинга	3
Доходность	8.56%
Цена послед	95.86
Изм за день, %	+0.06%
Объем день, GBP	43874656
Время посл. сделки	18:37:44
Дюрация, дней	367

Изменение цены за день:	0.17% (957)
Изменение цены за неделю:	-1.93% (977.5)
Изменение цены за месяц:	-0.66% (965)
Изменение цены за 3 месяца:	-2.08% (979)

Название	Код	Доходность годовых, %	Цена, %	Выплата купона, дн	Дата погашения	Дата следующей выплаты	Дата оферты
GAZ-24 EUR	XS1721463500	2.25%		365	22-11-2024	22-11-2022	—
GAZ-25 EU2	XS2157526315	2.95%		365	15-04-2025	15-04-2023	—
GAZ-26 EUR	XS1795409082	2.50%		365	21-03-2026	21-03-2023	—
GAZ-27 EUR	XS2301292400	1.50%		365	17-02-2027	17-02-2023	—
GAZ-29	XS2291819980	2.93%	66.53	184	27-01-2029	27-01-2023	—
GAZ-perp E	XS2243636219	3.90%		365	—	26-01-2023	—
ГазКБЗО26Д	RU000A105QW3	4.64%	78.3869	181	—	26-07-2023	—
ГазКЗ-23Е	RU000A105BL8	3.13%	97.5	365	17-11-2023	17-11-2023	—
ГазКЗ-24Е	RU000A105C51	2.25%	91.8998	365	22-11-2024	22-11-2023	—
ГазКЗ-24Е2	RU000A105GZ7	2.95%	96.4998	365	24-01-2024	24-01-2024	—
ГазКЗ-24Ф	RU000A1059A6	4.26%	95.86	182	06-04-2024	06-04-2023	—
ГазКЗ-25Е	RU000A105VL6	4.35%	92.6793	366	21-03-2025	21-03-2024	—
ГазКЗ-25Е2	RU000A105WJ8	23.93%	90.1997	45	15-04-2025	15-04-2023	—
ГазКЗ-26Д	RU000A105RG4	5.19%	94.6999	181	11-02-2026	11-08-2023	—
ГазКЗ-26Е	RU000A105WH2	2.49%	84.3379	366	21-03-2026	21-03-2024	—
ГазКЗ-27Д2	RU000A105JH9	3.01%	85.182	182	29-06-2027	29-06-2023	—
ГазКЗ-27Е	RU000A105RZ4	1.50%	78	365	17-02-2027	17-02-2024	—
ГазКЗ-27Ф	RU000A105XA5	4.97%	80	113	30-06-2027	30-06-2023	—
ГазКЗ-28Д	RU000A105R62	4.99%	91.3754	181	06-02-2028	06-08-2023	—
ГазКЗ-28Е	RU000A105BY1	1.85%	72.5999	365	17-11-2028	17-11-2023	—
ГазКЗ-29Д	RU000A105KU0	2.97%	77.55	181	27-01-2029	27-07-2023	—
ГазКЗ-30Д	RU000A105SG2	3.28%	75.9999	181	25-02-2030	25-08-2023	—
ГазКЗ-31Д	RU000A105JT4	3.53%	74.0003	181	14-07-2031	14-07-2023	—
ГазКЗ-34Д	RU000A105A95	8.65%	112.2959	182	28-04-2034	28-04-2023	—
ГазКЗ-37Д	RU000A105RH2	7.35%	97	181	16-08-2037	16-08-2023	—
ГазКЗ-Б26Е	RU000A105QX1	3.90%	75.9995	365	—	26-01-2024	—
ГазпромБ19	RU000A0JUAN6	14.68%		182	21-10-2043	17-05-2023	—
ГазпромБ20	RU000A0JUAP1	14.68%		182	21-10-2043	17-05-2023	—
ГазпромБ22	RU000A0ZZES2	8.10%	97.65	182	23-06-2048	25-07-2023	29-07-2025
ГазпромБ23	RU000A0ZZET0	8.10%	97.55	182	23-06-2048	25-07-2023	29-07-2025
ГазпромБО7	RU000A0ZZER4	8.10%		182	12-07-2033	25-07-2023	29-07-2025
ГазпромК 2	RU000A1039A8	8.45%	90	182	—	23-06-2023	—
ГазпромК 3	RU000A103QN7	8.60%	96	182	—	28-03-2023	—
ГазпромКP2	RU000A100LL8	7.80%	98.92	182	11-07-2024	13-07-2023	—
ГазпромКP3	RU000A101QM3	5.70%	93.26	182	27-05-2025	30-05-2023	—
ГазпромКP4	RU000A101QN1	5.90%	88.41	182	25-05-2027	30-05-2023	—
ГазпромКP7	RU000A105GE2	9.15%	100	182	13-11-2025	18-05-2023	—
ГазпромКP8	RU000A105U00	9.20%	99.83	182	06-02-2026	11-08-2023	—
ГазпромКБ1	RU000A0ZYUV5	7.15%	97.09	182	15-02-2028	22-08-2023	21-02-2025
ГазпромКБ2	RU000A0ZYUW3	7.15%	100.15	182	15-02-2028	22-08-2023	21-02-2025
ГазпромКБ3	RU000A0ZYUY9	7.15%	96.74	182	15-02-2028	22-08-2023	21-02-2025
ГазпромКБ4	RU000A0ZYV04	7.15%	96.79	182	15-02-2028	22-08-2023	21-02-2025
ГазпромКБ5	RU000A0JXFS8	8.90%	100.25	182	03-02-2027	09-08-2023	12-02-2024
ГазпромКБ6	RU000A0JXFY6	8.90%	107.9	182	03-02-2027	09-08-2023	12-02-2024

Облигация стоит сейчас 958.6 GBP (95.86%). Облигация будет погашена 06-04-2024. Купонный доход 4.26%, следущая выплата купона будет 06-04-2023 в размере 0 GBP.
Доходность облигации 8.56% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 24.843201 GBP.