ГазКЗ-26Е

Yield per half year: -4.54%
Category: Корпоративные

Название ГазКЗ-26Е
ISIN RU000A105WH2
Код бумаги RU000A105WH2
Дата размещения 01-03-2023
Дата оферты
Дата погашения 21-03-2026
Лет до погашения 1.44
Дата след. выплаты 21-03-2025
Номинал 1000
Валюта eur
Дох. купона, годовых от ном 2.50%
НКД 1 497.81 руб
Выплата купона, дн 365
Имя облигации Газпром капитал ООО ЗО26-1-Е
Назв, англ GazpromKapital ZO26-1-E
Рег. номер 4-15-36400-R-003P
Размер выпуска, шт. 457 455
В обращении, шт. 457 455
Размер лота 1
Шаг цены 0.0001
Где торгуется Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов EICB
Статус A
Уровень листинга 3
Доходность 11.26%
Цена послед 88.9586%
Изм за день, % +1.69%
Объем день, € 55192837
Время посл. сделки 18:45:06
Дюрация, дней 512
Объем день, млн руб 27.7
Объем день, штук 299
Текущая доходность купона 2.81%
Годовой купон 25.00
Частота купона, раз в год 1.00
Только для квалов Нет
Объем выпуска, млн € 457
Объем в обращении, млн € 457
Режим торгов TQCB 
Сектор Нефтегазовая отрасль
Кредитный рейтинг AAA
Тип купона Фиксированный
С амортизацией no
Купон 25 €
Change price per day: +1.69% (874.78)
Change price per week: -0.9359% (897.99)
Change price per month: -0.8785% (897.47)
Change price per 3 month: -2.72% (914.5)
Change price per half year: -4.54% (931.9)
Change price per year: -0.6046% (894.997)
Change price per year to date: -3.83% (925)

Title Code Coupon yield, % Yield to maturity, % Price, % Payout frequency Posting date Next payment date Date of offer Maturity date
ГазпКап3P4 RU000A109K65 0.00% 0% 0 30 18-09-2024 18-10-2024 03-09-2027
ГазКап2P16 RU000A1094X5 0.00% 0% 0 30 01-08-2024 30-10-2024 11-07-2028
ГазКап2P15 RU000A109080 20.09% 0% 0 30 19-07-2024 17-10-2024 30-01-2028
ГазпКап3P3 RU000A108MZ9 0.00% 0% 0 30 10-06-2024 07-11-2024 20-05-2028
ГазпКап3P2 RU000A108JV4 0.00% 0% 99.51 30 28-05-2024 25-10-2024 07-05-2028
ГазпКап3P1 RU000A108BN8 0.00% 0% 0 30 24-04-2024 21-10-2024 03-04-2028
ГазКап2P14 RU000A1087J8 0.00% 0% 99.99 30 09-04-2024 05-11-2024 14-03-2029
ГазКап2P12 RU000A107T27 0.00% 0% 98.3 91 19-02-2024 18-11-2024 12-02-2029
ГазКап2P11 RU000A107ET1 0.00% 0% 97.99 91 19-12-2023 17-12-2024 14-12-2027
ГазКап2P10 RU000A107084 0.00% 0% 97.56 91 10-10-2023 07-01-2025 04-04-2028
ГазпКап2P9 RU000A107050 0.00% 0% 97.52 91 10-10-2023 07-01-2025 04-04-2028
ГазпКап2P7 RU000A106SM8 0.00% 0% 100 91 29-08-2023 26-11-2024 22-08-2028
ГазпКап2P8 RU000A106SQ9 0.00% 0% 100 91 29-08-2023 26-11-2024 22-08-2028
ГазпКап2P4 RU000A106S29 0.00% 0% 100 91 24-08-2023 21-11-2024 17-08-2028
ГазпКап2P5 RU000A106S37 0.00% 0% 100 91 24-08-2023 21-11-2024 17-08-2028
ГазпКап2P6 RU000A106S52 0.00% 0% 100 91 24-08-2023 21-11-2024 17-08-2028
ГазпКап2P1 RU000A106RR9 0.00% 0% 100.01 91 21-08-2023 18-11-2024 14-08-2028
ГазпКап2P2 RU000A106RS7 0.00% 0% 100 91 21-08-2023 18-11-2024 14-08-2028
ГазпКап2P3 RU000A106RT5 0.00% 0% 100 91 21-08-2023 18-11-2024 14-08-2028
ГазК 2Б-01 RU000A106MS8 12.91% 24.51% 75 182 31-07-2023 27-01-2025
ГазпромКP6 RU000A106AT1 10.00% 19.76% 77.68 91 30-05-2023 26-11-2024 23-05-2028
ГазпромКP5 RU000A106672 9.80% 20.46% 81.77 91 27-04-2023 24-10-2024 20-04-2028
ГазпромК07 RU000A106375 0.00% 0% 97.62 91 12-04-2023 08-01-2025 05-04-2028
ГазКЗ-27Ф RU000A105XA5 1.54% 11.27% 78.01 365 09-03-2023 30-06-2025 30-06-2027
ГазКЗ-25Е2 RU000A105WJ8 2.95% 12.75% 95.49 365 01-03-2023 15-04-2025 15-04-2025
ГазКЗ-26Е RU000A105WH2 2.50% 11.26% 88.96 365 01-03-2023 21-03-2025 21-03-2026
ГазКЗ-25Е RU000A105VL6 4.36% 11.77% 97 365 20-02-2023 21-03-2025 21-03-2025
ГазпромКP8 RU000A105U00 9.20% 20.62% 88.35 182 10-02-2023 07-02-2025 06-02-2026
ГазКЗ-30Д RU000A105SG2 3.22% 11.69% 67.5 184 30-01-2023 25-02-2025 25-02-2030
ГазКЗ-27Е RU000A105RZ4 1.50% 11.15% 80.99 366 25-01-2023 17-02-2025 17-02-2027
ГазКЗ-26Д RU000A105RG4 5.11% 11.06% 93.01 184 20-01-2023 11-02-2025 11-02-2026
ГазКЗ-37Д RU000A105RH2 7.23% 9.98% 81.31 184 18-01-2023 16-02-2025 16-08-2037
ГазКЗ-28Д RU000A105R62 4.91% 11.15% 83.51 184 13-01-2023 06-02-2025 06-02-2028
ГазКБЗО26Д RU000A105QW3 4.56% 60.69% 57.8 184 11-01-2023 26-01-2025
ГазКЗ-Б26Е RU000A105QX1 3.89% 69.19% 53.5 366 11-01-2023 26-01-2025
ГазКЗ-29Д RU000A105KU0 2.93% 11.8% 71.3 184 06-12-2022 27-01-2025 27-01-2029
ГазКЗ-31Д RU000A105JT4 3.47% 10.92% 65.68 184 02-12-2022 14-01-2025 14-07-2031
ГазКЗ-27Д2 RU000A105JH9 2.99% 11.07% 81.84 183 30-11-2022 29-12-2024 29-06-2027
ГазКЗ-24Е2 RU000A105GZ7 2.95% 0% 99.29 0 22-11-2022 30-11--001 24-01-2024
ГазпромКP7 RU000A105GE2 9.15% 20.57% 90.19 182 17-11-2022 14-11-2024 13-11-2025
ГазКЗ-28Е RU000A105BY1 1.84% 11.03% 71 366 01-11-2022 17-11-2024 17-11-2028
ГазКЗ-24Е RU000A105C51 2.24% 21.75% 98.16 366 27-10-2022 22-11-2024 22-11-2024
ГазКЗ-23Е RU000A105BL8 3.13% 0% 98.36 0 24-10-2022 30-11--001 17-11-2023
ГазКЗ-34Д RU000A105A95 8.60% 10.04% 92 183 11-10-2022 28-10-2024 28-04-2034
ГазКЗ-24Ф RU000A1059A6 4.24% 0% 100.19 183 04-10-2022 06-04-2024 06-04-2024
ГазпромК 3 RU000A103QN7 8.60% 33.98% 75 182 28-09-2021 25-03-2025
ГазпромК 2 RU000A1039A8 8.45% 29.12% 82 182 25-06-2021 20-12-2024
GAZ-27 EUR XS2301292400 1.50% 0% 0 365 17-02-2021 17-02-2023 17-02-2027
GAZ-29 XS2291819980 2.93% 0% 66.53 184 27-01-2021 27-01-2023 27-01-2029
GAZ-perp E XS2243636219 3.90% 0% 0 365 26-10-2020 26-01-2023
ГазпромКP3 RU000A101QM3 5.70% 21.16% 92.05 182 02-06-2020 26-11-2024 27-05-2025
ГазпромКP4 RU000A101QN1 5.90% 19.51% 74.7 182 02-06-2020 26-11-2024 25-05-2027
GAZ-25 EU2 XS2157526315 2.95% 0% 0 365 15-04-2020 15-04-2023 15-04-2025
ГазпромКP2 RU000A100LL8 7.80% 0% 99.99 182 18-07-2019 11-07-2024 11-07-2024
ГазпромКP1 RU000A100EX8 nan% 0% 100 0 06-06-2019 30-11--001 02-06-2022
ГазпромБ22 RU000A0ZZES2 8.10% 21.29% 91.69 182 31-07-2018 21-01-2025 29-07-2025 23-06-2048
ГазпромБ23 RU000A0ZZET0 8.10% 21.1% 91.76 182 31-07-2018 21-01-2025 29-07-2025 23-06-2048
ГазпромБО7 RU000A0ZZER4 8.10% 0% 0 182 31-07-2018 21-01-2025 29-07-2025 12-07-2033
GAZ-26 EUR XS1795409082 2.50% 0% 0 365 21-03-2018 21-03-2023 21-03-2026
ГазпромКБ1 RU000A0ZYUV5 7.15% 21.84% 95.88 182 27-02-2018 18-02-2025 21-02-2025 15-02-2028
ГазпромКБ2 RU000A0ZYUW3 7.15% 21.48% 95.74 182 27-02-2018 18-02-2025 21-02-2025 15-02-2028
ГазпромКБ3 RU000A0ZYUY9 7.15% 20.4% 96.04 182 27-02-2018 18-02-2025 21-02-2025 15-02-2028
ГазпромКБ4 RU000A0ZYV04 7.15% 21.66% 95.69 182 27-02-2018 18-02-2025 21-02-2025 15-02-2028
GAZ-24 EUR XS1721463500 2.25% 0% 0 365 22-11-2017 22-11-2022 22-11-2024
ГазпромКБ5 RU000A0JXFS8 0.00% 0.01% 99.98 182 15-02-2017 07-08-2024 12-02-2024 03-02-2027
ГазпромКБ6 RU000A0JXFY6 0.00% -0.07% 100.2 182 15-02-2017 07-08-2024 12-02-2024 03-02-2027
ГазпромБ19 RU000A0JUAN6 8.72% 0% 0 182 27-11-2013 13-11-2024 21-10-2043
ГазпромБ20 RU000A0JUAP1 8.72% 0% 0 182 27-11-2013 13-11-2024 21-10-2043
ГазКЗ-27Д RU000A1056U0 4.99% 11.11% 87.44 181 23-03-2025 23-03-2027

The bond is currently worth 889.586 eur (88.9586%). The bond will mature on 21-03-2026. Coupon yield is 2.5%, the next coupon payment will be 21-03-2025 in the amount of 25 eur.
Bond yield is 11.26% per annum, paid 1 once per year. Coupon income has already accumulated 1 eur.