ГазКЗ-26Е

Yield per half year: 7.37%
Category: Корпоративные

Main settings

Название ГазКЗ-26Е
ISIN RU000A105WH2
Код бумаги RU000A105WH2
Дата размещения 01-03-2023
Дата оферты
Дата погашения 21-03-2026
Лет до погашения 1.94
Дата след. выплаты 21-03-2025
Номинал 1000
Валюта EUR
Дох. купона, годовых от ном 2.50%
Купон, € 25 €
НКД 177.512992 €
Выплата купона, дн 366
Имя облигации Газпром капитал ООО ЗО26-1-Е
Назв, англ GazpromKapital ZO26-1-E
Рег. номер 4-15-36400-R-003P
Размер выпуска, шт. 457 455
В обращении, шт. 457 455
Размер лота 1
Шаг цены 0.0001
Где торгуется Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов EICB
Статус A
Уровень листинга 3
Доходность 5.61%
Цена послед 94.4494%
Изм за день, % +1.16%
Объем день, € 55192837
Время посл. сделки 18:45:06
Дюрация, дней 695
Объем день, млн руб 27
Объем день, штук 285
Текущая доходность купона 2.65%
Годовой купон 25.00
Частота купона, раз в год 1.00
Только для квалов Нет
Объем выпуска, млн € 457
Объем в обращении, млн € 457
Режим торгов TQCB
Сектор Нефтегазовая отрасль
Кредитный рейтинг AAA
Тип купона Фиксированный
С амортизацией no
Change price per day: 1.35% (931.9)
Change price per week: 1.55% (930.1)
Change price per month: 2.33% (923)
Change price per 3 month: 2% (926)
Change price per half year: 7.37% (879.647)
Change price per year: 12.51% (839.5)
Change price per year to date: +2.13% (924.788)

Other bonds Газпром

Title Code Coupon yield, % Yield, % Price, % Payout frequency Posting date Next payment date Date of offer Maturity date
ГазКап2P14 RU000A1087J8 0.00% 0% 100.27 30 09-04-2024 09-05-2024 14-03-2029
ГазКап2P12 RU000A107T27 0.00% 0% 99.94 91 19-02-2024 20-05-2024 12-02-2029
ГазКап2P11 RU000A107ET1 0.00% 0% 99.56 91 19-12-2023 18-06-2024 14-12-2027
ГазКап2P10 RU000A107084 0.00% 0% 99.3 91 10-10-2023 09-07-2024 04-04-2028
ГазпКап2P9 RU000A107050 0.00% 0% 99.36 91 10-10-2023 09-07-2024 04-04-2028
ГазпКап2P7 RU000A106SM8 0.00% 0% 100 91 29-08-2023 28-05-2024 22-08-2028
ГазпКап2P8 RU000A106SQ9 0.00% 0% 100 91 29-08-2023 28-05-2024 22-08-2028
ГазпКап2P4 RU000A106S29 0.00% 0% 100 91 24-08-2023 23-05-2024 17-08-2028
ГазпКап2P5 RU000A106S37 0.00% 0% 100 91 24-08-2023 23-05-2024 17-08-2028
ГазпКап2P6 RU000A106S52 0.00% 0% 100 91 24-08-2023 23-05-2024 17-08-2028
ГазпКап2P1 RU000A106RR9 0.00% 0% 100.01 91 21-08-2023 20-05-2024 14-08-2028
ГазпКап2P2 RU000A106RS7 0.00% 0% 100 91 21-08-2023 20-05-2024 14-08-2028
ГазпКап2P3 RU000A106RT5 0.00% 0% 100 91 21-08-2023 20-05-2024 14-08-2028
ГазК 2Б-01 RU000A106MS8 12.91% 17.08% 89.5 182 31-07-2023 29-07-2024
ГазпромКP6 RU000A106AT1 10.00% 14.06% 89.46 91 30-05-2023 28-05-2024 23-05-2028
ГазпромКP5 RU000A106672 9.80% 14.74% 89.82 91 27-04-2023 25-04-2024 20-04-2028
ГазпромК07 RU000A106375 0.00% 0% 99.61 91 12-04-2023 10-07-2024 05-04-2028
ГазКЗ-27Ф RU000A105XA5 1.54% 5.85% 87.5 113 09-03-2023 30-06-2024 30-06-2027
ГазКЗ-25Е2 RU000A105WJ8 2.95% 5.58% 97.52 45 01-03-2023 15-04-2025 15-04-2025
ГазКЗ-26Е RU000A105WH2 2.50% 5.61% 94.45 366 01-03-2023 21-03-2025 21-03-2026
ГазКЗ-25Е RU000A105VL6 4.36% 6.26% 98.33 366 20-02-2023 21-03-2025 21-03-2025
ГазпромКP8 RU000A105U00 9.20% 14.94% 91.89 182 10-02-2023 09-08-2024 06-02-2026
ГазКЗ-30Д RU000A105SG2 3.26% 5.98% 86.65 181 30-01-2023 25-08-2024 25-02-2030
ГазКЗ-27Е RU000A105RZ4 1.50% 6.03% 88.48 365 25-01-2023 17-02-2025 17-02-2027
ГазКЗ-26Д RU000A105RG4 5.16% 5.18% 99.9 181 20-01-2023 11-08-2024 11-02-2026
ГазКЗ-37Д RU000A105RH2 7.31% 6.14% 110.36 181 18-01-2023 16-08-2024 16-08-2037
ГазКЗ-28Д RU000A105R62 4.96% 5.73% 97.34 181 13-01-2023 06-08-2024 06-02-2028
ГазКБЗО26Д RU000A105QW3 4.61% 14.23% 85.65 181 11-01-2023 26-07-2024
ГазКЗ-Б26Е RU000A105QX1 3.89% 19.66% 78 365 11-01-2023 26-01-2025
ГазКЗ-29Д RU000A105KU0 2.96% 5.84% 88.08 181 06-12-2022 27-07-2024 27-01-2029
ГазКЗ-31Д RU000A105JT4 3.51% 5.93% 85.86 181 02-12-2022 14-07-2024 14-07-2031
ГазКЗ-27Д2 RU000A105JH9 2.99% 5.56% 92.58 182 30-11-2022 29-06-2024 29-06-2027
ГазКЗ-24Е2 RU000A105GZ7 2.95% 0% 99.29 365 22-11-2022 24-01-2024 24-01-2024
ГазпромКP7 RU000A105GE2 9.15% 14.91% 92.8 182 17-11-2022 16-05-2024 13-11-2025
ГазКЗ-28Е RU000A105BY1 1.84% 6.01% 83.7 365 01-11-2022 17-11-2024 17-11-2028
ГазКЗ-24Е RU000A105C51 2.24% 6.04% 97.8 365 27-10-2022 22-11-2024 22-11-2024
ГазКЗ-23Е RU000A105BL8 3.13% 0% 98.36 365 24-10-2022 17-11-2023 17-11-2023
ГазКЗ-34Д RU000A105A95 8.60% 6.16% 118.29 182 11-10-2022 28-04-2024 28-04-2034
ГазКЗ-24Ф RU000A1059A6 4.24% 0% 100.19 183 04-10-2022 06-04-2024 06-04-2024
ГазпромК 3 RU000A103QN7 8.60% 20.5% 83 182 28-09-2021 24-09-2024
ГазпромК 2 RU000A1039A8 8.45% 19.37% 86 182 25-06-2021 21-06-2024
GAZ-27 EUR XS2301292400 1.50% 0% 0 365 17-02-2021 17-02-2023 17-02-2027
GAZ-29 XS2291819980 2.93% 0% 66.53 184 27-01-2021 27-01-2023 27-01-2029
GAZ-perp E XS2243636219 3.90% 0% 0 365 26-10-2020 26-01-2023
ГазпромКP3 RU000A101QM3 5.70% 14.73% 91.49 182 02-06-2020 28-05-2024 27-05-2025
ГазпромКP4 RU000A101QN1 5.90% 14.17% 80.76 182 02-06-2020 28-05-2024 25-05-2027
GAZ-25 EU2 XS2157526315 2.95% 0% 0 365 15-04-2020 15-04-2023 15-04-2025
ГазпромКP2 RU000A100LL8 7.80% 15.45% 98.38 182 18-07-2019 11-07-2024 11-07-2024
ГазпромКP1 RU000A100EX8 nan% 0% 100 0 06-06-2019 30-11--001 02-06-2022
ГазпромБ22 RU000A0ZZES2 8.10% 15.02% 92.8 182 31-07-2018 23-07-2024 29-07-2025 23-06-2048
ГазпромБ23 RU000A0ZZET0 8.10% 14.86% 92.96 182 31-07-2018 23-07-2024 29-07-2025 23-06-2048
ГазпромБО7 RU000A0ZZER4 8.10% 0% 0 182 31-07-2018 23-07-2024 29-07-2025 12-07-2033
GAZ-26 EUR XS1795409082 2.50% 0% 0 365 21-03-2018 21-03-2023 21-03-2026
ГазпромКБ1 RU000A0ZYUV5 7.15% 15.98% 93.68 182 27-02-2018 20-08-2024 21-02-2025 15-02-2028
ГазпромКБ2 RU000A0ZYUW3 7.15% 16.84% 93.1 182 27-02-2018 20-08-2024 21-02-2025 15-02-2028
ГазпромКБ3 RU000A0ZYUY9 7.15% 15.72% 93.85 182 27-02-2018 20-08-2024 21-02-2025 15-02-2028
ГазпромКБ4 RU000A0ZYV04 7.15% 15.52% 93.99 182 27-02-2018 20-08-2024 21-02-2025 15-02-2028
GAZ-24 EUR XS1721463500 2.25% 0% 0 365 22-11-2017 22-11-2022 22-11-2024
ГазпромКБ5 RU000A0JXFS8 0.00% 0.01% 99.98 182 15-02-2017 07-08-2024 12-02-2024 03-02-2027
ГазпромКБ6 RU000A0JXFY6 0.00% -0.07% 100.2 182 15-02-2017 07-08-2024 12-02-2024 03-02-2027
ГазпромБ19 RU000A0JUAN6 7.00% 0% 0 182 27-11-2013 15-05-2024 21-10-2043
ГазпромБ20 RU000A0JUAP1 7.00% 0% 0 182 27-11-2013 15-05-2024 21-10-2043
ГазКЗ-27Д RU000A1056U0 4.91% 5.21% 99.29 184 23-09-2024 23-03-2027

Similar bonds

Description of the bond ГазКЗ-26Е

The bond is currently worth 944.494 EUR (94.4494%). The bond will mature on 21-03-2026. Coupon yield is 2.5%, the next coupon payment will be 21-03-2025 in the amount of 0 EUR.
Bond yield is 5.61% per annum, paid 1 once per year. Coupon income has already accumulated 177.512992 EUR.