НорНикБ1P1

Название	НорНикБ1P1
ISIN	RU000A100VQ6
Код бумаги	RU000A100VQ6
Дата размещения	01-10-2019
Дата погашения	24-09-2024
Лет до погашения	0.23
Дата след. выплаты	24-09-2024
Номинал	1000
Валюта	SUR
Дох. купона, годовых от ном	7.20%
Купон, руб	35.9 руб
НКД	19.53 руб
Выплата купона, дн	182
Имя облигации	ГМК Нор.никель БО-001P-01
Назв, англ	MMC NORILSK NICKEL BO-001P-01
Рег. номер	4B02-01-40155-F-001P
Размер выпуска, шт.	25 000 000
В обращении, шт.	25 000 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус	A
Уровень листинга	2
Доходность	16.87%
Цена послед	98.03
Изм за день, %	+0.08%
Объем день, млн руб	1.2
Время посл. сделки	18:36:26
Дюрация, дней	83
Дата оферты	—
Группа инструментов	EICB
Купон	35.9 руб
Объем день, штук	1216
Текущая доходность купона	7.38%
Годовой купон	71.80
Частота купона, раз в год	2.01
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн руб	25 000
Объем в обращении, млн руб	25 000
Режим торгов	TQCB
Сектор	Цветная Металлургия
Кредитный рейтинг	AAA
Тип купона	Фиксированный
С амортизацией	нет
Текущая доходность	7.34%
Ставка купона	7.20%

Изменение цены за день:	0.08% (979.5)
Изменение цены за неделю:	0.24% (978)
Изменение цены за месяц:	0.64% (974.1)
Изменение цены за 3 месяца:	1.47% (966.1)
Изменение цены за полгода:	1.07% (969.9)
Изменение цены за год:	-0.61% (986.3)
Изменение цены за 3 года:	-1.98% (1000.1)
Изменение цены с начала года:	+1.2916% (967.8)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность к погашению, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
НорНикБ1P7	RU000A1083A6	17.30%	10.2%	100.43	30	26-03-2024	24-07-2024	—	28-02-2029
НорНикЗ26Д	RU000A107C67	2.79%	0%	91.06	183	07-12-2023	27-10-2024	—	27-10-2026
НорНикЗ25Д	RU000A107BL4	2.53%	6.92%	95.2	184	05-12-2023	11-09-2024	—	11-09-2025
НорНик БО9	RU000A1069N8	0.00%	0%	100.43	91	24-05-2023	21-08-2024	—	17-05-2028
НорНикБ1P5	RU000A105ML5	3.95%	0.86%	104.45	182	19-12-2022	16-12-2024	—	15-12-2025
НорНикБ1P2	RU000A105A61	9.75%	17.74%	91.99	182	11-10-2022	08-10-2024	14-10-2025	05-10-2027
GMKN-26	XS2393505008	2.79%	0%	0	183	27-10-2021	27-04-2024	—	27-10-2026
НорНикБ1P1	RU000A100VQ6	7.20%	16.87%	98.03	182	01-10-2019	24-09-2024	—	24-09-2024
НорНик БО5	RU000A0JW5C7	11.60%	11.88%	100.22	182	19-02-2016	13-08-2021	12-02-2021	06-02-2026
GMKN-23	XS1589324075	4.11%	0%	99.88	182		11-04-2023	—	11-04-2023
GMKN-24	XS2069992258	3.37%	0%	0	183		28-10-2024	—	28-10-2024
GMKN-25	XS2134628069	2.56%	0%	96.6	182		11-03-2024	—	11-09-2025

Облигация стоит сейчас 980.3 SUR (98.03%). Облигация будет погашена 24-09-2024. Купонный доход 7.2%, следущая выплата купона будет 24-09-2024 в размере 35.9 SUR.
Доходность облигации 16.87% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 19.53 SUR.