GMKN-24

Название	GMKN-24
ISIN	XS2069992258
Код бумаги	XS2069992258
Дата размещения
Дата оферты	—
Дата погашения	28-10-2024
Лет до погашения	0.51
Дата след. выплаты	28-04-2024
Номинал	1000
Валюта	USD
Дох. купона, годовых от ном	3.37%
Купон	16.88 $
Купон, $	16.88 $
НКД	0.375 $
Выплата купона, дн	183
Имя облигации	MMC Finance DAC 28/10/24
Назв, англ	MMC Finance DAC 28/10/24
Рег. номер
Размер выпуска, шт.	750 000
В обращении, шт.	0
Размер лота	1
Шаг цены	0.0001
Где торгуется	Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)
Группа инструментов	EIUS
Статус	A
Уровень листинга	3
Доходность	0%
Цена послед	98.999%
Изм за день, %	0%
Объем день, $	0
Время посл. сделки	18:39:59
Дюрация, дней	181
Объем день, млн руб	0
Объем день, штук	0
Текущая доходность купона	3.40%
Годовой купон	16.88
Частота купона, раз в год	1.99
Только для квалов	Да
Объем выпуска, млн $	750
Объем в обращении, млн $	0
Режим торгов	TQOD
Сектор	Цветная Металлургия

Изменение цены за день:	0.04% (989.599)
Изменение цены за неделю:	-0% (990)
Изменение цены за месяц:	-0% (990)
Изменение цены за 3 месяца:	0.76% (982.499)
Изменение цены за полгода:	3.39% (957.511)
Изменение цены за год:	0.1% (989)
Изменение цены с начала года:	+0.2522% (987.5)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
НорНикБ1P7	RU000A1083A6	17.30%	7.03%	100.8	30	26-03-2024	25-05-2024	—	28-02-2029
НорНикЗ26Д	RU000A107C67	3.60%	0%	94.2	142	07-12-2023	27-04-2024	—	27-10-2026
НорНикЗ25Д	RU000A107BL4	2.53%	4.9%	96.98	184	05-12-2023	11-09-2024	—	11-09-2025
НорНик БО9	RU000A1069N8	0.00%	0%	100.45	91	24-05-2023	22-05-2024	—	17-05-2028
НорНикБ1P5	RU000A105ML5	3.95%	0%	99.75	182	19-12-2022	17-06-2024	—	15-12-2025
НорНикБ1P2	RU000A105A61	9.75%	15.08%	93.92	182	11-10-2022	08-10-2024	14-10-2025	05-10-2027
GMKN-26	XS2393505008	2.79%	0%	0	183	27-10-2021	27-04-2024	—	27-10-2026
НорНикБ1P1	RU000A100VQ6	7.20%	15.85%	96.88	182	01-10-2019	24-09-2024	—	24-09-2024
НорНик БО5	RU000A0JW5C7	11.60%	11.88%	100.22	182	19-02-2016	13-08-2021	12-02-2021	06-02-2026
GMKN-23	XS1589324075	4.11%	0%	99.88	182		11-04-2023	—	11-04-2023
GMKN-24	XS2069992258	3.37%	0%	99	183		28-04-2024	—	28-10-2024
GMKN-25	XS2134628069	2.56%	0%	96.6	182		11-03-2024	—	11-09-2025

Облигация стоит сейчас 989.99 USD (98.999%). Облигация будет погашена 28-10-2024. Купонный доход 3.37%, следущая выплата купона будет 28-04-2024 в размере 16.88 USD.
Доходность облигации 0% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 0.375 USD.