Основные параметры
Название | Роснфт1P5 |
---|---|
ISIN | RU000A0JXR68 |
Код бумаги | RU000A0JXR68 |
Дата размещения | 18-05-2017 |
Дата погашения | 08-05-2025 |
Лет до погашения | 1.04 |
Дата след. выплаты | 09-05-2024 |
Номинал | 1000 |
Валюта | SUR |
Дох. купона, годовых от ном | 8.60% |
Купон, руб | 21.44 руб |
НКД | 18.61 руб |
Выплата купона, дн | 91 |
Имя облигации | ПАО НК Роснефть 001P-05 |
Назв, англ | Rosneft 001P-05 |
Рег. номер | 4B02-05-00122-A-001P |
Размер выпуска, шт. | 15 000 000 |
В обращении, шт. | 15 000 000 |
Размер лота | 1 |
Шаг цены | 0.01 |
Где торгуется | Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
Статус | A |
Уровень листинга | 1 |
Доходность | 0% |
Цена послед | % |
Изм за день, % | 0% |
Объем день, млн руб | 0 |
Время посл. сделки | 18:40:07 |
Дюрация, дней | 0 |
Дата оферты | — |
Группа инструментов | EICB |
Купон | 21.44 руб |
Объем день, штук | 0 |
Текущая доходность купона | % |
Годовой купон | 85.76 |
Частота купона, раз в год | 4.01 |
Только для квалов | Нет |
Объем выпуска, млн руб | 15 000 |
Объем в обращении, млн руб | 15 000 |
Режим торгов | TQCB |
Сектор | Нефтегазовая отрасль |
Кредитный рейтинг | AAA |
Тип купона | Фиксированный |
С амортизацией | нет |
Другие облигации Роснефть
Название | Код | Доходность купона, % | Доходность, % | Цена, % | Частота выплат | Дата размещения | Дата следующей выплаты | Дата оферты | Дата погашения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Роснфт2P12 | RU000A1057S2 | 3.05% | 6% | 98.97 | 182 | 20-09-2022 | 17-09-2024 | 20-09-2024 | 07-09-2032 |
Роснфт2P11 | RU000A103FC3 | 3.00% | 2.83% | 100.04 | 182 | 23-07-2021 | 19-07-2024 | 26-07-2023 | 11-07-2031 |
Роснфт3P01 | RU000A102EF1 | 7.00% | 3.41% | 102.02 | 182 | 26-11-2020 | 23-05-2024 | 28-11-2023 | 14-11-2030 |
Роснфт3P02 | RU000A102EE4 | 7.00% | 3.41% | 102.02 | 182 | 26-11-2020 | 23-05-2024 | 28-11-2023 | 14-11-2030 |
Роснфт2P10 | RU000A101SF3 | 5.80% | 14.57% | 91.9 | 91 | 10-06-2020 | 05-06-2024 | 09-06-2025 | 29-05-2030 |
Роснфт2P9 | RU000A100YQ0 | 9.00% | 11.32% | 92.39 | 91 | 24-10-2019 | 18-07-2024 | 23-04-2024 | 11-10-2029 |
Роснфт2P8 | RU000A100KY3 | 7.95% | 16.11% | 98.55 | 182 | 15-07-2019 | 08-07-2024 | 11-07-2024 | 02-07-2029 |
Роснфт2P6 | RU000A1008P1 | 9.00% | 11.25% | 93.2 | 91 | 05-04-2019 | 28-06-2024 | 03-04-2024 | 23-03-2029 |
Роснфт2P7 | RU000A1008Q9 | 9.00% | 0% | 0 | 91 | 05-04-2019 | 28-06-2024 | 03-04-2024 | 23-03-2029 |
Роснфт2P5 | RU000A0ZYVU5 | 9.00% | 14.04% | 86.67 | 182 | 02-03-2018 | 23-08-2024 | 28-02-2024 | 18-02-2028 |
Роснфт2P4 | RU000A0ZYT40 | 8.00% | 15.16% | 95.24 | 182 | 15-02-2018 | 08-08-2024 | 14-02-2023 | 03-02-2028 |
Роснфт2P3 | RU000A0ZYLG5 | 9.30% | 14.92% | 92.8 | 182 | 21-12-2017 | 13-06-2024 | 20-12-2022 | 09-12-2027 |
Роснфт2P1 | RU000A0ZYJH7 | 7.00% | 6.18% | 100.51 | 182 | 06-12-2017 | 29-05-2024 | 04-12-2023 | 24-11-2027 |
Роснфт2P2 | RU000A0ZYJJ3 | 7.00% | 6.16% | 100.52 | 182 | 06-12-2017 | 29-05-2024 | 04-12-2023 | 24-11-2027 |
Роснфт1P8 | RU000A0ZYCP5 | 16.10% | 16.58% | 100.03 | 182 | 12-10-2017 | 03-10-2024 | 08-10-2024 | 30-09-2027 |
Роснфт1P6 | RU000A0JXXD3 | 17.00% | 12.28% | 101.02 | 182 | 26-07-2017 | 17-07-2024 | 24-01-2022 | 14-07-2027 |
Роснфт1P7 | RU000A0JXXE1 | 17.00% | 12.38% | 101 | 182 | 26-07-2017 | 17-07-2024 | 24-01-2022 | 14-07-2027 |
Роснфт1P5 | RU000A0JXR68 | 8.60% | 0% | 0 | 91 | 18-05-2017 | 09-05-2024 | — | 08-05-2025 |
Роснфт1P4 | RU000A0JXQK2 | 9.00% | 13.17% | 90.9 | 182 | 04-05-2017 | 24-10-2024 | 02-05-2024 | 22-04-2027 |
Роснфт1P3 | RU000A0JX413 | 9.50% | 0% | 0 | 182 | 29-12-2016 | 20-06-2024 | — | 17-12-2026 |
Роснфт1P2 | RU000A0JX355 | 7.00% | 10.66% | 99.55 | 182 | 23-12-2016 | 14-06-2024 | 20-12-2023 | 11-12-2026 |
Роснфт1P1 | RU000A0JX132 | 7.00% | 6.46% | 101.63 | 91 | 07-12-2016 | 29-05-2024 | 04-12-2023 | 25-11-2026 |
РоснфтБО10 | RU000A0JV235 | 9.40% | 8.85% | 0 | 182 | 11-12-2014 | 30-05-2024 | — | 28-11-2024 |
РоснфтБО11 | RU000A0JV243 | 9.40% | 9.55% | 100.02 | 182 | 11-12-2014 | 30-05-2024 | — | 28-11-2024 |
РоснфтБО12 | RU000A0JV250 | 9.40% | 9.59% | 100 | 182 | 11-12-2014 | 30-05-2024 | — | 28-11-2024 |
РоснфтБО13 | RU000A0JV268 | 9.40% | 9.54% | 100.03 | 182 | 11-12-2014 | 30-05-2024 | — | 28-11-2024 |
РоснфтБО14 | RU000A0JV227 | 9.40% | 6.98% | 101.43 | 182 | 11-12-2014 | 30-05-2024 | — | 28-11-2024 |
РоснфтБО2 | RU000A0JV1W5 | 9.40% | -7.94% | 110.8 | 182 | 11-12-2014 | 30-05-2024 | — | 28-11-2024 |
РоснфтБО3 | RU000A0JV1X3 | 9.40% | 15.21% | 97.1 | 182 | 11-12-2014 | 30-05-2024 | — | 28-11-2024 |
РоснфтБО4 | RU000A0JV1Y1 | 9.40% | -6.7% | 0 | 182 | 11-12-2014 | 30-05-2024 | — | 28-11-2024 |
РоснфтБО8 | RU000A0JV201 | 9.40% | 8.85% | 0 | 182 | 11-12-2014 | 30-05-2024 | — | 28-11-2024 |
РоснфтБО9 | RU000A0JV219 | 9.40% | 15.41% | 97 | 182 | 11-12-2014 | 30-05-2024 | — | 28-11-2024 |
РоснефтьБ1 | RU000A0JUFU0 | 9.50% | 0% | 100.13 | 182 | 18-02-2014 | 06-02-2024 | 10-02-2022 | 06-02-2024 |
РоснефтьБ7 | RU000A0JUFV8 | 9.50% | 0% | 100.17 | 182 | 18-02-2014 | 06-02-2024 | 10-02-2022 | 06-02-2024 |
РоснефтьБ5 | RU000A0JUCS1 | nan% | 0% | 99.98 | 182 | 23-12-2013 | 30-11--001 | 14-12-2022 | 11-12-2023 |
РоснефтьБ6 | RU000A0JUCR3 | nan% | 0% | 100.4 | 182 | 23-12-2013 | 30-11--001 | 14-12-2022 | 11-12-2023 |
Роснефть06 | RU000A0JTYL2 | nan% | 0% | 100 | 182 | 11-06-2013 | 30-11--001 | — | 30-05-2023 |
Роснефть09 | RU000A0JTYM0 | nan% | 0% | 101.1 | 182 | 11-06-2013 | 30-11--001 | — | 30-05-2023 |
Роснефть10 | RU000A0JTYN8 | nan% | 0% | 100 | 182 | 11-06-2013 | 30-11--001 | — | 30-05-2023 |
Роснефть07 | RU000A0JTS06 | nan% | 0% | 100 | 0 | 22-03-2013 | 30-11--001 | — | 10-03-2023 |
Роснефть08 | RU000A0JTS22 | nan% | 0% | 100.03 | 0 | 22-03-2013 | 30-11--001 | — | 10-03-2023 |
Роснефть04 | RU000A0JT940 | nan% | 0% | 100.06 | 0 | 29-10-2012 | 30-11--001 | — | 17-10-2022 |
Роснефть05 | RU000A0JT965 | nan% | 0% | 100 | 0 | 29-10-2012 | 30-11--001 | — | 17-10-2022 |
Похожие облигации
Описание облигации Роснфт1P5
Облигация стоит сейчас 0 SUR (0%). Облигация будет погашена 08-05-2025. Купонный доход 8.6%, следущая выплата купона будет 09-05-2024 в размере 21.44 SUR.
Доходность облигации 0% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 18.61 SUR.
Доходность облигации 0% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 18.61 SUR.